1.Транзакционни разходи
- Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на ДФ „Общинска банка - Балансиран”, ще заплатят разходи при покупка на дяловете в размер на 0% (нула на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
- Притежателите на дялове на ДФ „Общинска банка - Балансиран” ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети на сто) от нетната стойност на активите на един дял
2.Годишни оперативни разходи
| Годишни оперативни разходи на Фонда |
Като % от годишната средна НСА на Фонда |
| Възнаграждение за управляващото дружество |
1,50 % (а) |
| Други оперативни разходи |
0,21 % (б) |
| Общо оперативни разходи |
1,71 % |
(*)В "Други оперативни разходи" се включени основни прогнозируеми оперативни разходи като: възнаграждение на Банката Депозитар като процент от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, БФБ и Централния депозитар, и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния Фонд; възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, за контакти с инвеститорите, текущите такси за надзор, членство и други подобни на КФН, БФБ и Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда; други разходи, посочени в Правилата на Фонда за негова сметка, съдебни и други разходи, свързани със защита интересите на притежателите на дялове в Договорния Фонд, както и други извънредни разходи, свързани с дейността на Фонда.
3.Такси за допълнителни услуги.
| Такси за допълнителни услуги |
Такса |
| за издаване на депозитарна разписка |
1.00 лв. |
| за издаване на дубликат на депозитарна разписка |
4.80 лв. |
| за прехвърляне на дялове от подсметка при Управляващото дружество по подсметка на притежателя на дяловете при инвестиционен посредник (вкл. банка депозитар или банка попечител) |
4.00 лв. |
| за пощенски разходи за изпращане на потвърждения за покупка/обратно изкупуване на дялове и депозитарни разписки |
4.00 лв. |